Job Desk General Cashier

 

General Cashier

A.    Tugas Pokok

1. Mengelola kas utama restoran dan memastikan semua transaksi tunai maupun non-tunai tercatat dengan benar.
2. Mengumpulkan dan memverifikasi setoran harian dari kasir outlet/restoran.
3. Menjaga keamanan uang tunai, brankas, serta melakukan setoran ke bank.
4. Menyusun laporan kas harian dan bulanan untuk Chief Accounting.

 

B.     Ruang Lingkup

1. Pengelolaan Kas: bertanggung jawab atas kas utama restoran.
2. Pengumpulan & Verifikasi: menerima dan mencocokkan setoran dari Restaurant Cashier.
3. Setoran Bank: memastikan seluruh uang tunai disetorkan ke bank tepat waktu.
4. Dokumentasi & Laporan: menyiapkan laporan kas harian/mingguan/bulanan.
5. Internal Control: menjadi bagian dari sistem pengendalian pendapatan bersama Income Auditor dan Chief Accounting.

C.    Uraian Tugas

1. Pengumpulan & Pemeriksaan Kas

1. Mengumpulkan setoran harian dari Restaurant Cashier.
2. Memeriksa jumlah setoran sesuai dengan laporan POS dan slip transaksi.
3. Melaporkan jika ada selisih kepada Chief Accounting & Income Auditor.

2. Pengelolaan & Setoran Bank

1. Menyimpan uang tunai sementara di brankas dengan aman.
2. Melakukan setoran tunai ke bank sesuai jadwal.
3. Menyimpan bukti setoran dan menyerahkan salinannya ke Chief Accounting.

3. Administrasi & Laporan

1. Menyusun laporan kas harian (Cash Report).
2. Membuat rekap mingguan & bulanan untuk diserahkan ke Chief Accounting.
3. Mengarsipkan semua dokumen kas (voucher, slip setoran, laporan kasir).

4. Koordinasi

1. Bekerja sama dengan Income Auditor untuk rekonsiliasi pendapatan.
2. Melaporkan status kas ke Chief Accounting secara rutin.
3. Membantu dalam audit internal/eksternal terkait pengelolaan kas.

 

D.    Referensi Umum

1. Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) – standar internasional akuntansi hotel/restoran.
2. Hospitality Financial and Managerial Accounting – James W. Coltman.
3. Praktik Pengelolaan Cashiering di Hotel & Restoran Bintang Lima.
4. Internal Control Framework – COSO untuk pengendalian keuangan.